Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, denominati in EUR ed emessi da società che hanno sede o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi.
Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà tempestivamente a rettificare la composizione del portafoglio nell’interesse degli azionisti.
Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.
Il comparto può detenere azioni o titoli equivalenti a seguito di operazioni societarie, quali la ristrutturazione del debito.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 6,65 |
3 anni: -2,87 |
5 anni: -0,84 |
Inizio: 2,66 |
2024: 0,08 |
2023: 8,50 |
2022: -15,03 |
2021: -0,93 |
2020: 2,24 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 6,20 |
3 anni: -2,51 |
5 anni: -0,54 |
Inizio: -
| 2024: -0,10 |
2023: 7,72 |
2022: -13,37 |
2021: -0,97 |
2020: 2,15 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 32,00 |
3 anni: 64,00 |
5 anni: 63,00 |
Inizio:-
| 2024: 34,00 |
2023: 27,00 |
2022: 81,00 |
2021: 38,00 |
2020: 52,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,68 |
3 Sharpe Ratio: -0,55 |
5 Correlazione: 99,13 |
Beta: 1,00 |
Alfa: 0,08 |
Tracking error: 0,86 |
Info Ratio: 0,10 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-04-17