L’attivo della Sicav Oddo Génération è composto almeno al 60% da azioni francesi per rispondere all’obbligo dei Piani di Risparmio in Azioni. Gli investimenti sono realizzati in azioni di società i cui dirigenti siano nominati o revocati da un azionariato di persone fisiche o da un gruppo di persone fisiche sufficientemente importante per imporre decisioni all’assemblea degli azionisti. L’obiettivo di questa Sicav è di essere investita in azioni di società cosiddette ‘familiari’, cioè di società i cui azionisti principali siano persone fisiche che ne assumono il controllo o il potere.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 11,84 | 3 anni: 4,60 | 5 anni: 6,01 | Inizio: - | 2024: 6,88 | 2023: 19,91 | 2022: -19,42 | 2021: 23,26 | 2020: 1,60 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 11,02 | 3 anni: 5,47 | 5 anni: 6,63 | Inizio: - | 2024: 7,50 | 2023: 16,95 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 53,00 | 3 anni: 62,00 | 5 anni: 63,00 | Inizio:- | 2024: 48,00 | 2023: 22,00 | 2022: 90,00 | 2021: 38,00 | 2020: 23,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 16,83 | 3 Sharpe Ratio: 0,42 | 5 Correlazione: 97,07 | Beta: 1,05 | Alfa: -2,16 | Tracking error: 4,09 | Info Ratio: -0,51 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2024-04-23