Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund

ISIN: LU0931245533

Categoria Morningstar: Obbligazionari High Yield

Società: Oaktree Capital Management

L’obiettivo d’investimento del fondo è conseguire un apprezzamento del capitale e un reddito elevati sia rispetto agli indici di obbligazioni sub-investment grade, sia rispetto agli indici di titoli di alta qualità. L’obiettivo secondario del fondo è generare un elevato reddito corrente compatibile con un rischio ragionevole. La politica d’investimento del fondo consiste nella creazione di un portafoglio di titoli di debito in prevalenza a tasso fisso che offrono opportunità di rendimenti interessanti. Il fondo potrà tuttavia investire anche nel debito a tasso variabile. Il portafoglio è incentrato su titoli di debito a tasso fisso a lungo termine, con durate comprese tra cinque e dieci anni, anche se altre durate sono ammesse. Il fondo investe in titoli e obbligazioni emesse da entità domiciliate o con una quota sostanziale dei propri attivi o delle proprie operazioni in un paese europeo.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 5,93
3 anni: 4,91
Inizio: 7,23
2017: 4,27
2016: 8,82
2015: 1,04
2014: 4,74
2013: 8,71
Rendimento: Categoria
1 anno: 6,07
3 anni: 4,46
5 anni: 6,60
Inizio: -
2017: 4,35
2016: 7,64
2015: 1,51
2014: 3,75
2013: 7,65
Rendimento: Percentil
1 anno: 34
3 anni: 26
5 anni: 36
Inizio: -
2017: 37
2016: 26
2015: 55
2014: 31
2013: 37
3 anni
Volatilità: 4,14
Ratio Sharpe: 1,22
Correlazione: 96,75
Beta: 0,87
Alfa: 0,28
Tracking error: 1,21
Info Ratio: -0,36

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR High Yield Bond | DATA: 2017-08-17

Società