Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund

ISIN: LU0931245533

Categoria Morningstar: Obbligazionari High Yield

Società: Oaktree Capital Management

L’obiettivo d’investimento del fondo è conseguire un apprezzamento del capitale e un reddito elevati sia rispetto agli indici di obbligazioni sub-investment grade, sia rispetto agli indici di titoli di alta qualità. L’obiettivo secondario del fondo è generare un elevato reddito corrente compatibile con un rischio ragionevole. La politica d’investimento del fondo consiste nella creazione di un portafoglio di titoli di debito in prevalenza a tasso fisso che offrono opportunità di rendimenti interessanti. Il fondo potrà tuttavia investire anche nel debito a tasso variabile. Il portafoglio è incentrato su titoli di debito a tasso fisso a lungo termine, con durate comprese tra cinque e dieci anni, anche se altre durate sono ammesse. Il fondo investe in titoli e obbligazioni emesse da entità domiciliate o con una quota sostanziale dei propri attivi o delle proprie operazioni in un paese europeo.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 5,59
3 anni: 5,33
Inizio: 7,15
2017: 4,48
2016: 8,82
2015: 1,04
2014: 4,74
2013: 8,71
Rendimento: Categoria
1 anno: 6,80
3 anni: 5,32
5 anni: 5,95
Inizio: -
2017: 5,72
2016: 7,64
2015: 1,51
2014: 3,75
2013: 7,65
Rendimento: Percentil
1 anno: 44
3 anni: 35
5 anni: 33
Inizio: -
2017: 41
2016: 26
2015: 55
2014: 31
2013: 37
3 anni
Volatilità: 4,04
Ratio Sharpe: 1,30
Correlazione: 97,14
Beta: 0,86
Alfa: 0,24
Tracking error: 1,15
Info Ratio: -0,50

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR High Yield Bond | DATA: 2017-10-19

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