Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR
ISIN: LU0227384020
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Società: Nordea Asset Management
ISIN: LU0227384020
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Società: Nordea Asset Management
Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per adeguare il beta e la duration del portafoglio.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 1,83 | 3 anni: 0,69 | 5 anni: 1,29 | Inizio: 3,14 | 2024: 0,85 | 2023: 1,82 | 2022: -8,77 | 2021: 10,88 | 2020: -0,58 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,61 | 3 anni: 1,00 | 5 anni: 2,98 | Inizio: - | 2024: 2,81 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 88,00 | 3 anni: 51,00 | 5 anni: 84,00 | Inizio:- | 2024: 81,00 | 2023: 97,00 | 2022: 13,00 | 2021: 37,00 | 2020: 80,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,71 | 3 Sharpe Ratio: 0,08 | 5 Correlazione: 70,33 | Beta: 0,55 | Alfa: -0,97 | Tracking error: 6,14 | Info Ratio: -0,34 |