Nextam Partners Obbligazionario Misto

ISIN: IT0003245393

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Nextam Partners SGR S.p.A.

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati principalmente in Euro. Gli strumenti azionari di natura azionaria oscillano tra lo 0% e il 20% del patrimonio del Fondo e sono denominati principalmente in valute dei Paesi dell’Unione Europea, in dollari USA e in yen. La SGR si riserva la possibilità di investire fino ad una misura residuale in quote e azioni di OICR terzi e fino ad una misura contenuta in depositi bancari.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,29
3 anni: 3,04
5 anni: 5,56
Inizio: 3,56
2017: 1,16
2016: 2,90
2015: 2,76
2014: 9,51
2013: 7,70
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,72
3 anni: 2,05
5 anni: 3,33
Inizio: -
2017: 1,54
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
2013: 4,60
Rendimento: Percentil
1 anno: 43
3 anni: 19
5 anni: 10
Inizio: -
2017: 57
2016: 26
2015: 27
2014: 8
2013: 16
3 anni
Volatilità: 3,38
Ratio Sharpe: 1,05
Correlazione: 95,02
Beta: 0,66
Alfa: 0,78
Tracking error: 1,97
Info Ratio: -0,31

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2017-08-21

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