Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria
denominati principalmente in Euro. Gli strumenti azionari di natura
azionaria sono presenti per un valore netto (sommando le posizioni lunghe
in titoli azionari ed eventuali esposizioni corte in strumenti finanziari derivati
di natura azionaria) non superiore al 20% del patrimonio del Fondo e sono
denominati principalmente in valute dei Paesi dellÊUnione Europea, in
dollari USA e in yen.
La SGR si riserva la possibilità di investire fino ad una misura residuale in
quote e azioni di OICR terzi e fino ad una misura contenuta in depositi
bancari.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 7,54 |
3 anni: 1,32 |
5 anni: 2,56 |
Inizio: 3,13 |
2024: 2,23 |
2023: 7,98 |
2022: -8,51 |
2021: 5,45 |
2020: 2,57 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 6,29 |
3 anni: -0,73 |
5 anni: 0,73 |
Inizio: -
| 2024: 1,64 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 30,00 |
3 anni: 18,00 |
5 anni: 8,00 |
Inizio:-
| 2024: 25,00 |
2023: 30,00 |
2022: 33,00 |
2021: 27,00 |
2020: 22,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 5,22 |
3 Sharpe Ratio: 0,09 |
5 Correlazione: 95,43 |
Beta: 0,76 |
Alfa: 2,09 |
Tracking error: 2,17 |
Info Ratio: 1,24 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-12
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-12
