Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund

ISIN: IE0033758917

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Muzinich

Il Comparto investe principalmente in titoli investment grade, quali obbligazioni corporate con rating non inferiore a BBB-, Buoni del Tesoro statunitensi, US Agency Bonds e titoli garantiti da ipoteca (Government National Mortgage Association Securities), quotati o negoziati su un Mercato Riconosciuto. Il Comparto manterrà un portafoglio con rating investment grade medio di BBB-/Baa3 assegnato da Standard and Poors e/o Moody's o equivalente. Il Comparto intende investire circa il 25% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in titoli non-investment grade. Gli investimenti del Comparto saranno ben diversificati per emittenti e settori. La duration to worst media sarà di due anni e le singole non superiori a 3 anni. Gli investimenti in un unico emittente corporate non supereranno il 2% del Comparto. L'obiettivo del Comparto sarà di generare rendimenti superiori ai paper governativi biennali con rating minimo di A+ assegnato da Standard and Poors e/o Moody's o equivalente.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 3,15
3 anni: 1,77
5 anni: 2,86
Inizio: 3,57
2017: 1,61
2016: 3,96
2015: 0,33
2014: 1,42
2013: 3,30
Rendimento: Categoria
1 anno: 4,28
3 anni: 1,38
5 anni: 2,52
Inizio: -
2017: 2,62
2016: 4,25
2015: -1,10
2014: 2,86
2013: 1,25
Rendimento: Percentil
1 anno: 56
3 anni: 36
5 anni: 53
Inizio: -
2017: 62
2016: 3
2015: 27
2014: 57
2013: 19
3 anni
Volatilità: 1,35
Ratio Sharpe: 1,47
Correlazione: 23,15
Beta: 0,11
Alfa: 1,69
Tracking error: 2,80
Info Ratio: -0,26

Fuente. Morningstar | Categoria: Global Flexible Bond - EUR Hedged | DATA: 2017-06-22

Notizie correlate

Professionisti
Società