L’obiettivo d’investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d’investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che fa uso di una selezione del credito dal basso verso l’alto e di un’allocazione delle attività tra categorie patrimoniali a reddito fisso per costruire un portafoglio che rappresenta le loro migliori idee finalizzate a un rendimento totale.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,59 | 3 anni: 0,01 | 5 anni: 1,05 | Inizio: 2,30 | 2024: 1,58 | 2023: 2,59 | 2022: -9,00 | 2021: 6,01 | 2020: -0,76 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 1,82 | 3 anni: 0,23 | 5 anni: 1,11 | Inizio: - | 2024: 1,51 | 2023: 1,78 | 2022: -4,73 | 2021: 6,01 | 2020: -2,10 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 52,00 | 3 anni: 73,00 | 5 anni: 61,00 | Inizio:- | 2024: 53,00 | 2023: 22,00 | 2022: 85,00 | 2021: 52,00 | 2020: 28,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,71 | 3 Sharpe Ratio: -0,86 | 5 Correlazione: 99,17 | Beta: 1,05 | Alfa: -0,07 | Tracking error: 1,01 | Info Ratio: -0,35 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2024-03-27