L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria del mercato italiano. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 13,45 | 3 anni: 6,37 | 5 anni: 5,72 | Inizio: 0,81 | 2024: 9,17 | 2023: 10,64 | 2022: -14,42 | 2021: 32,62 | 2020: -8,79 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 17,14 | 3 anni: 10,52 | 5 anni: 9,89 | Inizio: - | 2024: 7,17 | 2023: 21,27 | 2022: -13,42 | 2021: 31,40 | 2020: -3,49 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 60,00 | 3 anni: 70,00 | 5 anni: 86,00 | Inizio:- | 2024: 31,00 | 2023: 86,00 | 2022: 66,00 | 2021: 34,00 | 2020: 88,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 17,54 | 3 Sharpe Ratio: 0,47 | 5 Correlazione: 96,06 | Beta: 0,95 | Alfa: -6,31 | Tracking error: 4,94 | Info Ratio: -1,59 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2024-04-17