M&G Optimal Income Fund

ISIN: GB00B1VMCY93

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: M&G Investments

Obiettivo del Comparto è offrire agli i nvestitori un rendimento complessivo tramite un’asset allocation strategica e una specifica selezione dei titoli. Il Comparto investirà almeno il 50% in strumenti di debito, ma potrà investire in altre attività, ivi compresi organismi di investimento collettivo, strumenti del mercato monetario, liquidità, equivalenti monetari, depositi, titoli azionari e strumenti derivati. Il Comparto ha facoltà di ricorrere agli strumenti derivati per fini di investimento e di gestione efficiente del portafoglio.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 4,46
3 anni: 3,16
5 anni: 4,43
Inizio: 6,92
2017: 3,74
2016: 6,96
2015: -1,62
2014: 4,71
2013: 7,18
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,77
3 anni: 2,83
5 anni: 2,99
Inizio: -
2017: 2,29
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
2013: 3,07
Rendimento: Percentil
1 anno: 8
3 anni: 15
5 anni: 12
Inizio: -
2017: 12
2016: 4
2015: 86
2014: 57
2013: 8
3 anni
Volatilità: 3,63
Ratio Sharpe: 0,95
Correlazione: 33,38
Beta: 0,27
Alfa: 2,24
Tracking error: 4,76
Info Ratio: -0,23

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2017-10-20

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