M&G Optimal Income Fund

ISIN: GB00B1VMCY93

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: M&G Investments

Obiettivo del Comparto è offrire agli i nvestitori un rendimento complessivo tramite un’asset allocation strategica e una specifica selezione dei titoli. Il Comparto investirà almeno il 50% in strumenti di debito, ma potrà investire in altre attività, ivi compresi organismi di investimento collettivo, strumenti del mercato monetario, liquidità, equivalenti monetari, depositi, titoli azionari e strumenti derivati. Il Comparto ha facoltà di ricorrere agli strumenti derivati per fini di investimento e di gestione efficiente del portafoglio.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 5,03
3 anni: 2,93
5 anni: 4,77
Inizio: 6,96
2017: 3,01
2016: 6,96
2015: -1,62
2014: 4,71
2013: 7,18
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,44
3 anni: 2,13
5 anni: 2,97
Inizio: -
2017: 1,31
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
2013: 3,07
Rendimento: Percentil
1 anno: 5
3 anni: 20
5 anni: 11
Inizio: -
2017: 10
2016: 4
2015: 86
2014: 57
2013: 8
3 anni
Volatilità: 3,68
Ratio Sharpe: 0,92
Correlazione: 34,64
Beta: 0,28
Alfa: 1,98
Tracking error: 4,82
Info Ratio: -0,36

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2017-08-18

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