Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l’anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo.
Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range di allocazione netta:
• 0-80% in obbligazioni;
• 20-60% in azioni di società;
• 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare).
Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,58 | 3 anni: 3,12 | 5 anni: 3,39 | Inizio: 5,10 | 2024: 0,17 | 2023: 8,15 | 2022: -2,08 | 2021: 4,99 | 2020: 1,44 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,43 | 3 anni: 0,66 | 5 anni: 2,81 | Inizio: - | 2024: 2,85 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 61,00 | 3 anni: 17,00 | 5 anni: 34,00 | Inizio:- | 2024: 74,00 | 2023: 50,00 | 2022: 6,00 | 2021: 77,00 | 2020: 56,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,63 | 3 Sharpe Ratio: 0,47 | 5 Correlazione: 80,29 | Beta: 0,72 | Alfa: 1,84 | Tracking error: 5,12 | Info Ratio: 0,25 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-04-19