Il Fondo mira a ottenere un rendimento totale (una strategia di portafoglio che punta a massimizzare sia l'effettivo rendimento del capitale sia gli effettivi proventi ricevuti indipendentemente dai mercati) investendo le proprie attività in obbligazioni (titoli di debito).
Il Fondo investe prevalentemente le proprie attività in obbligazioni, con
particolare attenzione al debito subordinato (un titolo che implica un elevato rischio nel procurare capitale per la società), emesse da istituti finanziari come banche o società assicurative.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 10,47 | 3 anni: -1,74 | 5 anni: 1,30 | Inizio: -1,08 | 2024: 1,30 | 2023: 8,56 | 2022: -14,68 | 2021: 4,55 | 2020: 1,18 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,63 | 3 anni: -0,79 | 5 anni: 1,62 | Inizio: - | 2024: 2,35 | 2023: 8,49 | 2022: -12,10 | 2021: 2,14 | 2020: 2,74 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 39,00 | 3 anni: 72,00 | 5 anni: 62,00 | Inizio:- | 2024: 61,00 | 2023: 54,00 | 2022: 74,00 | 2021: 12,00 | 2020: 75,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,50 | 3 Sharpe Ratio: -0,25 | 5 Correlazione: 88,64 | Beta: 0,91 | Alfa: -0,17 | Tracking error: 3,45 | Info Ratio: - |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2024-04-18