L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine.
Il fondo investirà in azioni di società statunitensi.
Il fondo cercherà di concentrarsi su società che a giudizio dei gestori di portafoglio stanno evidenziando o hanno il potenziale per evidenziare una crescita degli utili e/o flussi monetari superiori alla media.
Il fondo investirà generalmente in 50-70 società.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 16,53 | 3 anni: -1,82 | 5 anni: 3,73 | Inizio: 3,85 | 2024: 0,21 | 2023: 20,94 | 2022: -23,47 | 2021: 12,90 | 2020: 6,72 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 20,06 | 3 anni: 2,92 | 5 anni: 9,02 | Inizio: - | 2024: 5,73 | 2023: 16,08 | 2022: -16,95 | 2021: 27,41 | 2020: 9,93 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 54,00 | 3 anni: 91,00 | 5 anni: 91,00 | Inizio:- | 2024: 89,00 | 2023: 30,00 | 2022: 76,00 | 2021: 90,00 | 2020: 95,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,88 | 3 Sharpe Ratio: -0,27 | 5 Correlazione: 92,93 | Beta: 0,93 | Alfa: -11,22 | Tracking error: 6,71 | Info Ratio: -1,80 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Flex-Cap Equity. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Flex-Cap Equity. Data: 2024-04-19