L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di grandi società statunitensi. Il fondo cercherà di concentrarsi su società caratterizzate da una crescita costante degli utili a lungo termine, da posizioni competitive esclusive e da azioni acquistabili a un prezzo ragionevole. Il fondo investirà generalmente in 3565 società.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 33,69 | 3 anni: 9,61 | 5 anni: 13,47 | Inizio: 11,94 | 2024: 9,08 | 2023: 38,56 | 2022: -28,03 | 2021: 30,76 | 2020: 20,64 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 30,39 | 3 anni: 5,98 | 5 anni: 13,07 | Inizio: - | 2024: 8,99 | 2023: 29,72 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 | 2020: 24,15 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 24,00 | 3 anni: 31,00 | 5 anni: 42,00 | Inizio:- | 2024: 28,00 | 2023: 24,00 | 2022: 63,00 | 2021: 62,00 | 2020: 50,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 19,45 | 3 Sharpe Ratio: 0,37 | 5 Correlazione: 98,76 | Beta: 0,96 | Alfa: 0,09 | Tracking error: 3,42 | Info Ratio: -0,04 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-19