Kempen (Lux) European Small-Cap Fund

ISIN: LU0427931596

Categoria Morningstar: Azionario Europa Mid/Small Cap

Società: Kempen & Co

Il Fondo investe principalmente in azioni di piccole imprese europee quotate in borsa. Al momento dell'acquisizione, il valore delle società può raggiungere i 3 miliardi di euro o il valore più elevato di una qualsiasi società indicizzato al momento dell'acquisizione iniziale. Il Fondo può investire direttamente in azioni, liquidità e depositi. Inoltre, il Fondo può investire in modo indiretto. Può ad esempio investire in altri enti di investimento o in strutture, operazioni o strumenti (finanziari) derivati come opzioni, warrant e future a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Fondo può partecipare al Plan d'Epargne d'Actions (PEA) tax wrapper francese. In questo caso, il Fondo deve investire almeno il 75% netto del suo capitale in investimenti PEA emessi ad esempio nell'UE, in Norvegia e in Islanda.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 14,07
3 anni: 16,99
5 anni: 15,68
Inizio: 9,00
2017: 13,43
2016: 2,07
2015: 21,78
2014: 6,07
2013: 33,38
Rendimento: Categoria
1 anno: 26,21
3 anni: 19,69
5 anni: 16,67
Inizio: -
2017: 21,91
2016: 1,35
2015: 26,36
2014: 5,07
2013: 29,97
Rendimento: Percentil
1 anno: 96
3 anni: 66
5 anni: 60
Inizio: -
2017: 88
2016: 39
2015: 83
2014: 40
2013: 31
3 anni
Volatilità: 13,61
Ratio Sharpe: 1,09
Correlazione: 89,63
Beta: 0,90
Alfa: 1,77
Tracking error: 6,18
Info Ratio: 0,07

Fuente. Morningstar | Categoria: Europe Small-Cap Equity | DATA: 2017-10-19

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