Il Fondo investe principalmente in obbligazioni societarie quotate in euro con una buona solvibilità (investment grade rating). Al momento dell'acquisizione, gli investimenti fanno parte del benchmark o hanno un rating superiore o uguale a BB-. Fino al 10% degli investimenti può consistere in prestiti con un rating compreso fra BB+ e B- non inclusi nel benchmark. Al momento dell'acquisizione, fino al 10% degli investimenti in portafoglio può avere un rating compreso fra BB+ e BB-. Gli investimenti possono essere effettuati in qualunque settore e non vi sono restrizioni sulla durata delle obbligazioni.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,79 | 3 anni: -2,22 | 5 anni: -0,06 | Inizio: 2,92 | 2024: 0,48 | 2023: 8,35 | 2022: -13,58 | 2021: -1,11 | 2020: 3,87 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,62 | 3 anni: -2,36 | 5 anni: -0,43 | Inizio: - | 2024: 0,32 | 2023: 7,72 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 | 2020: 2,15 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 49,00 | 3 anni: 38,00 | 5 anni: 26,00 | Inizio:- | 2024: 57,00 | 2023: 34,00 | 2022: 41,00 | 2021: 50,00 | 2020: 9,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,36 | 3 Sharpe Ratio: -0,51 | 5 Correlazione: 99,72 | Beta: 0,96 | Alfa: 0,35 | Tracking error: 0,54 | Info Ratio: 0,95 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-04-12
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-04-12