Il Fondo investe principalmente in obbligazioni societarie denominate in euro facenti parte del benchmark o con un rating BB- o superiore al momento dell'acquisizione. Fino al 10% degli investimenti può consistere in prestiti concessi da una società con un rating BBB+ o inferiore al momento dell'acquisizione. Gli investimenti possono essere effettuati in qualunque settore e non vi sono restrizioni sulla durata delle obbligazioni. Fino al 25% del portafoglio può essere investito in strumenti finanziari senza una buona solvibilità con un rating compreso fra BB+ e B-. Fino al 30% del portafoglio può essere investito, al momento dell'acquisizione, in strumenti finanziari con una valuta diversa dall'euro.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -11,66 | 3 anni: -3,03 | 5 anni: -0,33 | Inizio: 1,72 | 2024: -10,30 | 2023: -1,20 | 2022: 4,05 | 2021: 7,01 | 2020: -0,88 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -12,97 | 3 anni: -3,88 | 5 anni: -1,42 | Inizio: - | 2024: -11,88 | 2023: -0,97 | 2022: 2,15 | 2021: 5,54 | 2020: -2,13 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 22,00 | 3 anni: 17,00 | 5 anni: 6,00 | Inizio:- | 2024: 21,00 | 2023: 57,00 | 2022: 7,00 | 2021: 14,00 | 2020: 14,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,53 | 3 Sharpe Ratio: -0,36 | 5 Correlazione: 99,06 | Beta: 0,94 | Alfa: 0,62 | Tracking error: 1,00 | Info Ratio: 0,82 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2022-08-25
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2022-08-25