L´obiettivo del fondo è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato obbligazionario statunitense. Il fondo investe in obbligazioni a reddito fisso emesse o garantite dal governo statunitense e sue agenzie o da società statunitensi. Il portafoglio potrà ricomprendere valori mobiliari a reddito fisso negoziati fuori mercato (OTC) negli Stati Uniti. Il Comparto potrà inoltre investire in valori mobiliari a reddito fisso emessi da enti sovrani o società di altri Paesi di tutto il mondo, ivi compresi quelli la cui economia è considerata dalla Banca Mondiale o dalle Nazioni Unite in via di sviluppo. Il Comparto è destinato ad investitori con un orizzonte d´investimento di medio lungo periodo (compreso fra i 3 ed i 5 anni). Il Consulente per gli Investimenti avrà per fine quello di mantenere il rating medio dei titoli del Comparto ad un livello non inferiore al Rating AA così come determinato da agenzie indipendenti di rating.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 1,94 | 3 anni: 0,00 | 5 anni: 0,82 | Inizio: 3,44 | 2024: 0,55 | 2023: 1,30 | 2022: -7,72 | 2021: 6,47 | 2020: -1,44 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,30 | 3 anni: 3,10 | 5 anni: 2,72 | Inizio: - | 2024: 2,92 | 2023: 2,94 | 2022: -3,65 | 2021: 7,26 | 2020: -2,67 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 89,00 | 3 anni: 87,00 | 5 anni: 89,00 | Inizio:- | 2024: 90,00 | 2023: 79,00 | 2022: 79,00 | 2021: 72,00 | 2020: 43,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,56 | 3 Sharpe Ratio: -0,85 | 5 Correlazione: 98,31 | Beta: 0,97 | Alfa: -0,52 | Tracking error: 1,29 | Info Ratio: -0,27 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Flexible Bond. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Flexible Bond. Data: 2024-04-22