L’obiettivo d’investimento del Comparto è l’apprezzamento del capitale nel lungo termine, misurato in yen, investendo principalmente in titoli azionari di società ubicate o che esercitano prevalentemente la loro attività economica in Giappone e quotate su qualsiasi borsa valori o al mercato ristretto. Il Comparto investirà in società che fanno un uso proficuo non solo del capitale, ma anche delle loro attività immateriali (tra cui, a mero titolo d’esempio, valori dei marchi, perfezionamenti tecnici o ampia clientela). Il Comparto potrà inoltre investire, in via accessoria, in obbligazioni convertibili, azioni ordinarie e altri strumenti legati ad azioni.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,99 | 3 anni: -0,75 | 5 anni: 3,14 | Inizio: 6,04 | 2024: 1,07 | 2023: 5,75 | 2022: -10,92 | 2021: 3,72 | 2020: 8,00 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 16,49 | 3 anni: 3,53 | 5 anni: 6,28 | Inizio: - | 2024: 6,22 | 2023: 14,75 | 2022: -12,22 | 2021: 9,06 | 2020: 5,88 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 97,00 | 3 anni: 90,00 | 5 anni: 93,00 | Inizio:- | 2024: 95,00 | 2023: 96,00 | 2022: 34,00 | 2021: 89,00 | 2020: 29,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 12,20 | 3 Sharpe Ratio: 0,67 | 5 Correlazione: 92,14 | Beta: 0,86 | Alfa: -4,64 | Tracking error: 4,95 | Info Ratio: -1,48 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Japan Large-Cap Equity. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Japan Large-Cap Equity. Data: 2024-04-23