Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria, i titoli saranno principalmente di emittenti europei ed appartenenti a qualsiasi settore merceologico, denominati in qualsiasi divisa. Possibile investimento in depositi bancari anche in misura contenuta. Il Fondo può investire fino al 100% (o in misura superiore al 35%) delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi internazionali a carattere pubblico dei Paesi OCSE, a condizione che detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -2,95 |
3 anni: -1,45 |
5 anni: 0,39 |
Inizio: 1,88 |
2024: -2,39 |
2023: -0,29 |
2022: -3,25 |
2021: 5,38 |
2020: 2,01 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 6,80 |
3 anni: 0,56 |
5 anni: 2,67 |
Inizio: -
| 2024: 2,17 |
2023: 8,67 |
2022: -11,31 |
2021: 10,88 |
2020: 0,21 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 96,00 |
3 anni: 85,00 |
5 anni: 86,00 |
Inizio:-
| 2024: 97,00 |
2023: 95,00 |
2022: 10,00 |
2021: 78,00 |
2020: 36,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 4,35 |
3 Sharpe Ratio: -0,49 |
5 Correlazione: 65,49 |
Beta: 0,33 |
Alfa: -2,85 |
Tracking error: 6,78 |
Info Ratio: -0,59 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2024-04-17