Gestielle Obiettivo America

ISIN: IT0001064507

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Aletti Gestielle SGR S.p.A.

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI E VALUTA DI DENOMINAZIONE: Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria, i titoli saranno principalmente di emittenti degli USA ed appartenenti a qualsiasi settore merceologico, denominati in qualsiasi divisa. Possibile investimento in depositi bancari anche in misura contenuta. Il Fondo può investire fino al 100% (o in misura superiore al 35%) delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi Internazionali a carattere pubblico dei Paesi OCSE, a condizione che detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,41
3 anni: 6,60
5 anni: 6,79
Inizio: 3,81
2017: -6,55
2016: 15,96
2015: 5,06
2014: 9,28
2013: 12,25
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,58
3 anni: 6,35
5 anni: 4,34
Inizio: -
2017: -4,54
2016: 4,53
2015: 5,53
2014: 13,84
2013: 3,78
Rendimento: Percentil
1 anno: 37
3 anni: 34
5 anni: 18
Inizio: -
2017: 50
2016: 5
2015: 66
2014: 78
2013: 17
3 anni
Volatilità: 7,51
Ratio Sharpe: 0,28
Correlazione: 70,20
Beta: 1,17
Alfa: -2,38
Tracking error: 6,63
Info Ratio: -0,29

Fuente. Morningstar | Categoria: USD Flexible Allocation | DATA: 2017-08-18

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