Fondo Alleanza Obbligazionario

ISIN: IT0001051934

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Generali Investments

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in Euro, Dollaro statunitense, Sterlina inglese e Yen giapponese emessi da Paesi aderenti all’OCSE; possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il cui valore non può superare il 20% delle attività del Fondo. I titoli sono principalmente denominati in Euro.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,98
3 anni: 2,19
5 anni: 5,44
2017: 0,49
2016: -0,52
2015: 3,63
2014: 8,69
2013: 7,18
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,84
3 anni: 2,21
5 anni: 3,42
Inizio: -
2017: 1,57
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
2013: 4,60
Rendimento: Percentil
1 anno: 99
3 anni: 54
5 anni: 10
Inizio: -
2017: 82
2016: 86
2015: 15
2014: 10
2013: 21
3 anni
Volatilità: 5,50
Ratio Sharpe: 0,40
Correlazione: 92,07
Beta: 1,04
Alfa: -2,12
Tracking error: 2,15
Info Ratio: -0,95

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2017-08-17

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