Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in valute adottate da paesi appartenenti Area Economica Europea (EEA) o aderenti all’OCSE; possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il cui valore non può superare il 15% delle attività del Fondo. Gli investimenti azionari possono essere effettuati in strumenti denominati in valute adottate da paesi appartenenti all’Area Economica Europea (EEA) o all’OCSE nonché in Real Brasiliano, Rupia Indiana e Renminbi Cinese. In ogni caso la quota di investimenti in valute diverse dall'Euro non può superare il 15% delle attività del Fondo. I titoli sono10 principalmente denominati in Euro. Gli Stati membri in cui si intende investire più del 35% del patrimonio sono gli Stati aderenti all’area Euro.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 4,25 |
3 anni: -2,43 |
5 anni: 0,93 |
Inizio: - |
2024: -0,27 |
2023: 8,11 |
2022: -14,16 |
2021: -0,07 |
2020: 6,46 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 5,70 |
3 anni: -0,96 |
5 anni: 0,54 |
Inizio: -
| 2024: 0,93 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 84,00 |
3 anni: 93,00 |
5 anni: 46,00 |
Inizio:-
| 2024: 92,00 |
2023: 28,00 |
2022: 83,00 |
2021: 94,00 |
2020: 2,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,50 |
3 Sharpe Ratio: -0,54 |
5 Correlazione: 92,39 |
Beta: 0,92 |
Alfa: -1,46 |
Tracking error: 2,49 |
Info Ratio: -0,51 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-23