Fonditalia Inflation Linked

ISIN: LU0138258743

Categoria Morningstar: Inflation-Linked

Società: Fideuram Investimenti SGR S.p.A.

Fonditalia Inflation Linked, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria caratterizzati da un’indicizzazione delle cedole, del capitale o di entrambi ad indici che rilevano la variazione del costo della vita in diversi paesi, con lo scopo di proteggere il rendimento reale dell’investimento. Gli investimenti riguarderanno principalmente strumenti finanziari denominati in Dollari USA, canadesi, australiani e neozelandesi, Corone svedesi, Sterline inglesi, in Yen ed Euro e saranno effettuati indipendentemente dalla durata dei titoli. L’investimento verrà generalmente coperto dal rischio di cambio. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,86
3 anni: 0,80
5 anni: 1,11
Inizio: 3,59
2017: -0,43
2016: 5,74
2015: -3,96
2014: 8,51
2013: -6,71
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,48
3 anni: 1,13
5 anni: 1,39
Inizio: -
2017: -0,15
2016: 5,78
2015: -2,03
2014: 6,36
2013: -5,85
Rendimento: Percentil
1 anno: 91
3 anni: 66
5 anni: 72
Inizio: -
2017: 76
2016: 62
2015: 92
2014: 37
2013: 78
3 anni
Volatilità: 5,36
Ratio Sharpe: 0,23
Correlazione: 98,06
Beta: 1,00
Alfa: -2,37
Tracking error: 1,05
Info Ratio: -2,32

Fuente. Morningstar | Categoria: Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged | DATA: 2017-08-17

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