Fondersel

ISIN: IT0000380060

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Ersel Asset Management SGR S.p.A.

Finalità del Fondo: Il Fondo, di tipo bilanciato, si pone come finalità la crescita del capitale investito e si rivolge ad investitori con propensione ad un grado di rischio medio-alto. Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Ripartizione tendenzialmente paritaria del portafoglio tra la componente azionaria e la componente obbligazionaria. Per la componente azionaria l’investimento sarà principalmente rappresentato da OICR di natura azionaria denominati in euro e in valuta estera. Per la componente obbligazionaria l’investimento è rappresentato da obbligazioni denominate principalmente in euro. Rispetto al totale del portafoglio del Fondo l’investimento in OICR collegati è residuale.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 4,10
3 anni: 4,47
5 anni: 4,76
Inizio: 6,22
2017: 2,78
2016: 2,17
2015: 3,82
2014: 6,39
2013: 8,39
Rendimento: Categoria
1 anno: 6,03
3 anni: 5,16
5 anni: 5,14
Inizio: -
2017: 4,17
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
2013: 6,52
Rendimento: Percentil
1 anno: 71
3 anni: 56
5 anni: 60
Inizio: -
2017: 71
2016: 64
2015: 36
2014: 55
2013: 37
3 anni
Volatilità: 5,68
Ratio Sharpe: 0,64
Correlazione: 95,33
Beta: 0,82
Alfa: -1,89
Tracking error: 2,09
Info Ratio: -1,52

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2017-10-19

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