Fondaco Multi Asset Income

ISIN: IT0005013823

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Fondaco SGR S.p.A.

Il Fondo è finalizzato al conseguimento di un rendimento assoluto attraverso l’esposizione dinamica a classi di attività differenti, investendo prevalentemente in quote di OICR italiani ed esteri. Il Fondo attua una politica gestionale flessibile, con un’esposizione variabile ai mercati azionari compresa tra il 15% ed il 35%, ai mercati dei titoli governativi compresa tra il 50% ed il 70% ed al mercato del credito tra i 10% ed il 20%, con un obiettivo di rendimento pari al 5% annuo e una volatilità attesa prossima al 4% su un orizzonte temporale di medio periodo (3-5 anni).


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,08
3 anni: 0,78
Inizio: 1,02
2017: -0,77
2016: 1,15
2015: -3,29
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,44
3 anni: 2,13
5 anni: 2,97
Inizio: -
2017: 1,31
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
2013: 3,07
Rendimento: Percentil
1 anno: 91
3 anni: 83
Inizio: -
2017: 92
2016: 63
2015: 93
3 anni
Volatilità: 6,94
Ratio Sharpe: 0,14
Correlazione: 70,82
Beta: 1,06
Alfa: -4,48
Tracking error: 4,90
Info Ratio: -0,90

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2017-08-17

Notizie correlate

Società