Fondaco Multi Asset Income

ISIN: IT0005013823

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Fondaco SGR S.p.A.

Il Fondo è finalizzato al conseguimento di un rendimento assoluto attraverso l’esposizione dinamica a classi di attività differenti, investendo prevalentemente in quote di OICR italiani ed esteri. Il Fondo attua una politica gestionale flessibile, con un’esposizione variabile ai mercati azionari compresa tra il 15% ed il 35%, ai mercati dei titoli governativi compresa tra il 50% ed il 70% ed al mercato del credito tra i 10% ed il 20%, con un obiettivo di rendimento pari al 5% annuo e una volatilità attesa prossima al 4% su un orizzonte temporale di medio periodo (3-5 anni).


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,19
3 anni: 0,91
Inizio: 1,39
2017: 0,64
2016: 1,15
2015: -3,29
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,77
3 anni: 2,83
5 anni: 2,99
Inizio: -
2017: 2,29
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
2013: 3,07
Rendimento: Percentil
1 anno: 89
3 anni: 92
Inizio: -
2017: 88
2016: 63
2015: 93
3 anni
Volatilità: 6,87
Ratio Sharpe: 0,07
Correlazione: 70,27
Beta: 1,07
Alfa: -4,42
Tracking error: 4,90
Info Ratio: -0,88

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2017-10-18

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