Fondaco Euro Gov Beta

ISIN: IT0003764211

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Fondaco SGR S.p.A.

Il fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria con una durata media finanziaria del portafoglio di medio-lungo termine. E’ prevista la possibilità di investire in depositi bancari e quote di OICR. Resta ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide. E’ escluso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.Nella selezione degli strumenti finanziari di debito saranno privilegiati strumenti inclusi nel benchmark del Fondo.La Società investe il patrimonio del Fondo prevalentemente in strumenti finanziari denominati in Euro, quotati nei mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, per i quali siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento aventi sede nei paesi aderenti alla UE e paesi OCSE non aderenti alla UE. Il rischio di cambio sarà tendenzialmente coperto.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,70
3 anni: 5,31
5 anni: 5,95
Inizio: 4,37
2017: -0,94
2016: 3,12
2015: 1,32
2014: 13,49
2013: 2,08
Rendimento: Categoria
1 anno: -3,28
3 anni: 1,44
5 anni: 3,08
Inizio: -
2017: -0,84
2016: 2,33
2015: 0,86
2014: 10,51
2013: 1,43
Rendimento: Percentil
1 anno: 29
3 anni: 18
5 anni: 23
Inizio: -
2017: 29
2016: 29
2015: 33
2014: 15
2013: 33
3 anni
Volatilità: 4,54
Ratio Sharpe: 1,30
Correlazione: 99,83
Beta: 1,02
Alfa: -0,19
Tracking error: 0,29
Info Ratio: -0,17

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Government Bond | DATA: 2017-01-09

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