Eurizon Team 3

ISIN: IT0001468765

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono compresi tra il 5% ed il 50% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o Stati Uniti d’America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,77
3 anni: 1,69
5 anni: 2,21
2017: -0,72
2016: 0,73
2015: 2,34
2014: 4,02
2013: 2,95
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,29
3 anni: 2,19
5 anni: 2,97
Inizio: -
2017: 1,46
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
2013: 3,07
Rendimento: Percentil
1 anno: 81
3 anni: 61
5 anni: 68
Inizio: -
2017: 88
2016: 70
2015: 27
2014: 64
2013: 52
3 anni
Volatilità: 3,95
Ratio Sharpe: 0,47
Correlazione: 86,70
Beta: 0,74
Alfa: -1,93
Tracking error: 2,31
Info Ratio: -1,45

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2017-08-14

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