Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono compresi tra il 20% ed il 60% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari, in via tendenziale, sono prevalentemente denominati in euro.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura prevalente o principale.
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.
Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,92 | 3 anni: -0,98 | 5 anni: 2,00 | Inizio: - | 2024: 1,16 | 2023: 9,83 | 2022: -16,51 | 2021: 8,36 | 2020: 3,82 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,47 | 3 anni: 0,07 | 5 anni: 2,51 | Inizio: - | 2024: 2,03 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 45,00 | 3 anni: 79,00 | 5 anni: 63,00 | Inizio:- | 2024: 72,00 | 2023: 31,00 | 2022: 86,00 | 2021: 60,00 | 2020: 36,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,88 | 3 Sharpe Ratio: -0,10 | 5 Correlazione: 98,25 | Beta: 1,02 | Alfa: -3,24 | Tracking error: 1,64 | Info Ratio: -2,00 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-17