Eurizon Rendita

ISIN: IT0000382165

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Finalità del Fondo: moderata crescita del capitale investito. Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura monetaria e/o obbligazionaria; investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,49
3 anni: 1,02
5 anni: 2,04
2017: 0,82
2016: -0,89
2015: 2,14
2014: 1,94
2013: 4,33
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,84
3 anni: 2,21
5 anni: 3,42
Inizio: -
2017: 1,57
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
2013: 4,60
Rendimento: Percentil
1 anno: 61
3 anni: 79
5 anni: 75
Inizio: -
2017: 70
2016: 90
2015: 40
2014: 79
2013: 50
3 anni
Volatilità: 2,16
Ratio Sharpe: 0,53
Correlazione: 78,15
Beta: 0,35
Alfa: -0,30
Tracking error: 3,46
Info Ratio: -0,87

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2017-08-17

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