Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione:
principalmente di natura obbligazionaria e/o monetaria; investimento in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro.
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,92 | 3 anni: -0,92 | 5 anni: 1,07 | Inizio: 3,13 | 2024: -0,23 | 2023: 5,71 | 2022: -9,45 | 2021: 3,69 | 2020: 3,53 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,36 | 3 anni: -0,51 | 5 anni: 1,05 | Inizio: - | 2024: 1,61 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 87,00 | 3 anni: 63,00 | 5 anni: 42,00 | Inizio:- | 2024: 93,00 | 2023: 64,00 | 2022: 32,00 | 2021: 51,00 | 2020: 22,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 4,62 | 3 Sharpe Ratio: -0,39 | 5 Correlazione: 96,37 | Beta: 0,70 | Alfa: -0,41 | Tracking error: 2,20 | Info Ratio: 0,11 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-15