Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione:
strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono compresi tra il 30% ed il 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura prevalente o principale.
Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,20 | 3 anni: 0,00 | 5 anni: 2,32 | Inizio: - | 2024: 2,40 | 2023: 10,10 | 2022: -17,16 | 2021: 9,57 | 2020: 0,59 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,93 | 3 anni: 1,20 | 5 anni: 2,55 | Inizio: - | 2024: 2,21 | 2023: 9,10 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 67,00 | 3 anni: 76,00 | 5 anni: 67,00 | Inizio:- | 2024: 75,00 | 2023: 39,00 | 2022: 93,00 | 2021: 47,00 | 2020: 54,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 11,04 | 3 Sharpe Ratio: -0,02 | 5 Correlazione: 99,11 | Beta: 1,22 | Alfa: -3,22 | Tracking error: 2,46 | Info Ratio: -1,19 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-03-14
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-03-14