Eurizon Bilanciato Euro Multimanager

ISIN: IT0000380300

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Finalità del Fondo: crescita del capitale investito. Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono compresi tra il 30% ed il 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 3,31
3 anni: 4,70
5 anni: 6,40
2017: 3,02
2016: -0,56
2015: 7,80
2014: 7,97
2013: 10,40
Rendimento: Categoria
1 anno: 4,92
3 anni: 4,11
5 anni: 5,16
Inizio: -
2017: 2,88
2016: 2,30
2015: 3,84
2014: 4,36
2013: 8,31
Rendimento: Percentil
1 anno: 84
3 anni: 37
5 anni: 35
Inizio: -
2017: 62
2016: 88
2015: 14
2014: 18
2013: 33
3 anni
Volatilità: 8,36
Ratio Sharpe: 0,57
Correlazione: 98,48
Beta: 1,12
Alfa: -1,36
Tracking error: 1,71
Info Ratio: -0,46

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation | DATA: 2017-08-17

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