Esperia Funds SICAV Duemme Total Return

ISIN: LU0471402932

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Banca Esperia

L'obiettivo di investimento del Comparto è di conseguire un apprezzamento del capitale nel medio/lungo termine. L’allocazione degli attivi del Comparto risponderà in maniera flessibile agli andamenti e alle opportunità del mercato, investendo in una gamma di asset class globali e assicurando l’esposizione ad azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario implementando strategie di investimento total return mediante l’utilizzo di portafogli diversificati a medio/bassa volatilità. Il Comparto investirà prevalentemente in strumenti del mercato monetario, organismi di investimento collettivo azionario e obbligazionario (fino a un massimo del 100% del valore patrimoniale netto del Comparto), che possono comprendere esposizioni agli indici delle relative tipologie di asset class, e/o in strumenti finanziari derivati, in conformità ai termini del Prospetto informativo.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,62
3 anni: 3,01
Inizio: 2,40
2017: -1,08
2016: 3,45
2015: 3,73
2014: 7,78
Rendimento: Categoria
1 anno: 4,14
3 anni: 3,63
5 anni: 4,07
Inizio: -
2017: 2,52
2016: 2,18
2015: 2,09
2014: 5,27
2013: 5,47
Rendimento: Percentil
1 anno: 67
3 anni: 51
Inizio: -
2017: 87
2016: 38
2015: 35
2014: 27
3 anni
Volatilità: 5,56
Ratio Sharpe: 0,57
Correlazione: 83,02
Beta: 0,69
Alfa: -1,88
Tracking error: 3,74
Info Ratio: -1,15

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2017-08-18

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