Il fondo investe principalmente,direttamente o attraverso derivati, in azioni, titoli di Stato e obbligazioni societarie investment grade denominati in qualsiasi valuta. Questi investimenti possono essere effettuati in tutto il
mondo, inclusi i mercati emergenti.In particolare, il fondo investe di norma in titoli azionari e strumenti correlati e titoli di debito e strumenti correlati, compresi gli strumenti del mercato monetario e le obbligazioni convertibili. L’asset allocation tra le varie classi di attività può variare dallo 0% al 100% del patrimonio netto totale. Il fondo può investire nella seguente classe di attività fino alla percentuale del patrimonio netto totale indicata: azioni dei mercati emergenti: 10%, depositi in qualsiasi valuta: 20%, quote di OICVM e altri OIC: 10%
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 10,65 |
3 anni: 2,31 |
5 anni: 4,30 |
Inizio: 4,24 |
2024: 1,89 |
2023: 15,10 |
2022: -12,89 |
2021: 10,81 |
2020: 7,22 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 8,45 |
3 anni: 0,96 |
5 anni: 2,80 |
Inizio: -
| 2024: 3,28 |
2023: 8,26 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
2020: 2,21 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 27,00 |
3 anni: 28,00 |
5 anni: 28,00 |
Inizio:-
| 2024: 69,00 |
2023: 9,00 |
2022: 56,00 |
2021: 39,00 |
2020: 17,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 8,76 |
3 Sharpe Ratio: 0,28 |
5 Correlazione: 92,41 |
Beta: 0,94 |
Alfa: 0,21 |
Tracking error: 3,34 |
Info Ratio: 0,02 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-04-24