DNCA Invest Eurose

ISIN: LU0284394151

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Natixis Global AM

Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 7,71
3 anni: 4,14
5 anni: 5,96
Inizio: 5,42
2017: 3,86
2016: 3,21
2015: 3,59
2014: 4,98
2013: 11,25
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,84
3 anni: 2,21
5 anni: 3,42
Inizio: -
2017: 1,57
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
2013: 4,60
Rendimento: Percentil
1 anno: 8
3 anni: 12
5 anni: 7
Inizio: -
2017: 13
2016: 21
2015: 16
2014: 35
2013: 4
3 anni
Volatilità: 5,50
Ratio Sharpe: 0,76
Correlazione: 83,13
Beta: 0,94
Alfa: 0,23
Tracking error: 3,07
Info Ratio: -0,02

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2017-08-18

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