DNCA Invest Convertibles

ISIN: LU0401808935

Categoria Morningstar: Obbligazionari

Società: Natixis Global AM

L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 7,02
3 anni: 3,90
5 anni: 5,52
Inizio: 6,82
2017: 4,78
2016: 1,54
2015: 5,22
2014: 0,51
2013: 11,95
Rendimento: Categoria
1 anno: 4,44
3 anni: 3,65
5 anni: 4,86
Inizio: -
2017: 2,32
2016: 0,10
2015: 5,81
2014: 2,27
2013: 9,46
Rendimento: Percentil
1 anno: 21
3 anni: 40
5 anni: 28
Inizio: -
2017: 18
2016: 22
2015: 54
2014: 84
2013: 17
3 anni
Volatilità: 5,46
Ratio Sharpe: 0,69
Correlazione: 90,53
Beta: 0,72
Alfa: 0,46
Tracking error: 3,01
Info Ratio: -0,26

Fuente. Morningstar | Categoria: Convertible Bond - Europe | DATA: 2017-08-17

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