Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto.
Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari a tasso fisso e/o variabile denominati in euro, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant,
certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. Almeno il 70% del patrimonio del comparto è investito in obbligazioni societarie
denominate in euro che offrono rendimenti superiori a quelli dei titoli di stato comparabili; gli investimenti sono volontariamente focalizzati quasi esclusivamente su emittenti la cui solvibilità è considerata dal mercato relativamente buona, ma non di prim’ordine (obbligazioni investment grade).
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 6,61 |
3 anni: -2,83 |
5 anni: -0,46 |
Inizio: 3,01 |
2024: 0,33 |
2023: 8,48 |
2022: -15,21 |
2021: -1,08 |
2020: 3,66 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 6,20 |
3 anni: -2,51 |
5 anni: -0,54 |
Inizio: -
| 2024: -0,10 |
2023: 7,72 |
2022: -13,37 |
2021: -0,97 |
2020: 2,15 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 24,00 |
3 anni: 62,00 |
5 anni: 32,00 |
Inizio:-
| 2024: 20,00 |
2023: 28,00 |
2022: 85,00 |
2021: 46,00 |
2020: 11,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,75 |
3 Sharpe Ratio: -0,54 |
5 Correlazione: 98,75 |
Beta: 1,00 |
Alfa: 0,16 |
Tracking error: 1,04 |
Info Ratio: 0,13 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-04-18