Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto.
Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in titoli obbligazionari denominati in euro con scadenza a breve termine, negoziati su borse valori o su altri mercati regolamentati, regolarmente operativi, riconosciuti e aperti al pubblico in un paese membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L’espressione “a breve termine” si riferisce alla scadenza residua o a una durata del tasso fisso degli investimenti
variabile da zero a tre anni.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 3,64 |
3 anni: -0,02 |
5 anni: 0,26 |
Inizio: 2,04 |
2024: -0,19 |
2023: 5,04 |
2022: -4,27 |
2021: -0,65 |
2020: 1,21 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 4,02 |
3 anni: -0,16 |
5 anni: 0,05 |
Inizio: -
| 2024: 0,46 |
2023: 4,21 |
2022: -4,66 |
2021: -0,48 |
2020: 0,14 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 48,00 |
3 anni: 47,00 |
5 anni: 40,00 |
Inizio:-
| 2024: 83,00 |
2023: 17,00 |
2022: 50,00 |
2021: 66,00 |
2020: 11,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 2,12 |
3 Sharpe Ratio: -0,56 |
5 Correlazione: 90,83 |
Beta: 0,97 |
Alfa: 0,61 |
Tracking error: 0,81 |
Info Ratio: 0,81 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2024-04-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2024-04-16
