Core Series - Core Balanced Opportunity

ISIN: LU0690021539

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Pioneer Investments Management SGR S.p.A.

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Il Comparto investirà almeno il 50% del suo patrimonio in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può investire fino al 50% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto).


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,30
3 anni: 1,47
5 anni: 2,19
Inizio: 3,01
2017: 0,25
2016: 0,85
2015: 1,31
2014: 5,90
2013: 1,56
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,39
3 anni: 1,93
5 anni: 2,93
Inizio: -
2017: 1,25
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
2013: 3,07
Rendimento: Percentil
1 anno: 82
3 anni: 59
5 anni: 69
Inizio: -
2017: 68
2016: 68
2015: 44
2014: 42
2013: 72
3 anni
Volatilità: 4,29
Ratio Sharpe: 0,46
Correlazione: 91,96
Beta: 0,85
Alfa: -2,40
Tracking error: 1,82
Info Ratio: -1,79

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2017-08-21

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