Core Series - Core Balanced Conservative

ISIN: LU0967516641

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Pioneer Investments Management SGR S.p.A.

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Il Comparto investirà almeno il 50% del suo patrimonio in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può investire fino al 25% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto).


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,86
3 anni: 1,39
Inizio: 1,87
2017: 1,53
2016: 1,38
2015: -0,61
2014: 4,86
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,96
3 anni: 2,83
5 anni: 3,00
Inizio: -
2017: 2,31
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
2013: 3,07
Rendimento: Percentil
1 anno: 87
3 anni: 78
Inizio: -
2017: 64
2016: 59
2015: 74
2014: 55
3 anni
Volatilità: 3,29
Ratio Sharpe: 0,32
Correlazione: 92,72
Beta: 0,68
Alfa: -2,04
Tracking error: 1,91
Info Ratio: -1,86

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2017-10-18

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