Consultinvest Breve Termine

ISIN: IT0004511033

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Consultinvest AM SGR S.p.A.

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principale investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti monetari denominati in Euro con un elevato grado di liquidità. Il Fondo investe anche in depositi bancari per una quota massima pari al 20% del totale delle attività (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la Banca Depositaria) ed in OICR armonizzati, OICR non armonizzati aperti, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del fondo, nonché in OICR chiusi, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile, e, per gli OICR chiusi non quotati, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo Il Fondo può investire in OICR Collegati nel limite del 10%.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,60
3 anni: 1,53
5 anni: 2,28
Inizio: 1,88
2017: 2,24
2016: 0,94
2015: 1,62
2014: 2,83
2013: 3,33
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,12
3 anni: 0,30
5 anni: 0,85
Inizio: -
2017: 0,20
2016: 0,73
2015: 0,10
2014: 1,76
2013: 1,53
Rendimento: Percentil
1 anno: 17
3 anni: 10
5 anni: 12
Inizio: -
2017: 5
2016: 31
2015: 3
2014: 18
2013: 13
3 anni
Volatilità: 2,94
Ratio Sharpe: 0,53
Correlazione: 21,40
Beta: 1,64
Alfa: 0,51
Tracking error: 2,88
Info Ratio: 0,30

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term | DATA: 2017-10-17

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