Carmignac Portfolio Patrimoine

ISIN: LU0992627611

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. Il comparto appartiene alla categoria "diversifié". Le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito: - Azioni: il comparto ha un'esposizione non superiore al 50% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi entro il limite del 25% del patrimonio netto). - Strumenti a reddito fisso: il patrimonio netto del comparto è investito tra il 50 e il 100% in strumenti obbligazionari a tasso fisso e/o variabile di emittenti pubblici e/o privati e in strumenti monetari. Le posizioni obbligazionarie detenute dal comparto devono avere mediamente un rating corrispondente almeno alla classe "investment grade" (ossia almeno BBB-/Baa3 assegnato dalle agenzie di rating). Gli strumenti a reddito fisso dei mercati emergenti non possono superare il 25% del patrimonio netto.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,74
3 anni: 3,72
5 anni: 3,98
Inizio: 8,06
2017: 1,22
2016: 4,36
2015: 1,29
2014: 9,37
2013: 3,63
Rendimento: Categoria
1 anno: 5,70
3 anni: 5,00
5 anni: 5,13
Inizio: -
2017: 4,07
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
2013: 6,52
Rendimento: Percentil
1 anno: 76
3 anni: 59
5 anni: 72
Inizio: -
2017: 81
2016: 31
2015: 66
2014: 26
2013: 78
3 anni
Volatilità: 7,31
Ratio Sharpe: 0,49
Correlazione: 78,01
Beta: 0,86
Alfa: -2,18
Tracking error: 4,66
Info Ratio: -0,70

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2017-10-19

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