Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

ISIN: LU0592698954

Categoria Morningstar: Bilanciati

Società: Carmignac

Il presente Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni internazionali dei mercati emergenti. L'obiettivo del Comparto è sovraperformare l'indice di riferimento, composto per il 50% dall'indice azionario mondiale Morgan Stanley Emerging Market USD (MSEUEGF Index) convertito in EUR e calcolato escludendo i dividendi e per il restante 50% dall'indice obbligazionario JP Morgan GBI - Emerging Markets Global diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG Index), calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, su un orizzonte d'investimento minimo consigliato di 5 anni. L'indice di riferimento viene ribilanciato con frequenza annuale.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 3,86
3 anni: 5,78
5 anni: 1,99
Inizio: 2,97
2017: 7,95
2016: 9,76
2015: 0,17
2014: 5,26
2013: -13,63
Rendimento: Categoria
1 anno: 6,74
3 anni: 5,51
5 anni: 3,88
Inizio: -
2017: 8,33
2016: 10,42
2015: -2,26
2014: 8,50
2013: -7,76
Rendimento: Percentil
1 anno: 71
3 anni: 44
5 anni: 74
Inizio: -
2017: 36
2016: 56
2015: 31
2014: 83
2013: 94
3 anni
Volatilità: 8,95
Ratio Sharpe: 0,17
Correlazione: 90,28
Beta: 0,91
Alfa: -3,06
Tracking error: 4,43
Info Ratio: -0,84

Fuente. Morningstar | Categoria: Global Emerging Markets Allocation | DATA: 2017-10-19

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