Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

ISIN: LU0592698954

Categoria Morningstar: Bilanciati

Società: Carmignac

Il presente Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni internazionali dei mercati emergenti. L'obiettivo del Comparto è sovraperformare l'indice di riferimento, composto per il 50% dall'indice azionario mondiale Morgan Stanley Emerging Market USD (MSEUEGF Index) convertito in EUR e calcolato escludendo i dividendi e per il restante 50% dall'indice obbligazionario JP Morgan GBI - Emerging Markets Global diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG Index), calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, su un orizzonte d'investimento minimo consigliato di 5 anni. L'indice di riferimento viene ribilanciato con frequenza annuale.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 3,17
3 anni: 4,32
5 anni: 1,07
Inizio: 2,54
2017: 4,56
2016: 9,76
2015: 0,17
2014: 5,26
2013: -13,63
Rendimento: Categoria
1 anno: 7,09
3 anni: 5,03
5 anni: 3,52
Inizio: -
2017: 5,15
2016: 10,42
2015: -2,26
2014: 8,50
2013: -7,76
Rendimento: Percentil
1 anno: 75
3 anni: 46
5 anni: 87
Inizio: -
2017: 31
2016: 56
2015: 31
2014: 83
2013: 94
3 anni
Volatilità: 9,11
Ratio Sharpe: -0,01
Correlazione: 91,52
Beta: 0,92
Alfa: -3,31
Tracking error: 4,34
Info Ratio: -0,85

Fuente. Morningstar | Categoria: Global Emerging Markets Allocation | DATA: 2017-08-17

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