Carmignac Portfolio Emergents

ISIN: LU0992626480

Categoria Morningstar: Azionario mercati emergenti

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. Il comparto appartiene alla categoria "azionari internazionali" e il suo patrimonio è costantemente esposto per almeno il 60% ad azioni, 2/3 delle quali sono emesse da società o emittenti aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in paesi emergenti. Il patrimonio può comprendere anche emissioni obbligazionarie, titoli di debito o strumenti del mercato monetario denominati in valute estere o in euro e obbligazioni a tasso variabile. In caso di aspettative negative sull'andamento dei mercati azionari è possibile investire fino al 40% del patrimonio in strumenti a reddito fisso a scopo di diversificazione.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 15,22
3 anni: 9,34
5 anni: 5,31
Inizio: 9,30
2017: 20,57
2016: 1,73
2015: 3,92
2014: 6,45
2013: -6,35
Rendimento: Categoria
1 anno: 18,11
3 anni: 9,56
5 anni: 6,62
Inizio: -
2017: 17,75
2016: 12,41
2015: -4,62
2014: 10,69
2013: -5,64
Rendimento: Percentil
1 anno: 71
3 anni: 55
5 anni: 68
Inizio: -
2017: 26
2016: 95
2015: 5
2014: 84
2013: 51
3 anni
Volatilità: 12,63
Ratio Sharpe: 0,30
Correlazione: 91,39
Beta: 0,78
Alfa: 0,01
Tracking error: 6,45
Info Ratio: -0,15

Fuente. Morningstar | Categoria: Global Emerging Markets Equity | DATA: 2017-10-16

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