Carmignac Portfolio Emergents

ISIN: LU0992626480

Categoria Morningstar: Azionario mercati emergenti

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. Il comparto appartiene alla categoria "azionari internazionali" e il suo patrimonio è costantemente esposto per almeno il 60% ad azioni, 2/3 delle quali sono emesse da società o emittenti aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in paesi emergenti. Il patrimonio può comprendere anche emissioni obbligazionarie, titoli di debito o strumenti del mercato monetario denominati in valute estere o in euro e obbligazioni a tasso variabile. In caso di aspettative negative sull'andamento dei mercati azionari è possibile investire fino al 40% del patrimonio in strumenti a reddito fisso a scopo di diversificazione.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 8,58
3 anni: 4,83
5 anni: 4,05
Inizio: 8,97
2017: 11,70
2016: 1,73
2015: 3,92
2014: 6,45
2013: -6,35
Rendimento: Categoria
1 anno: 13,50
3 anni: 5,58
5 anni: 5,35
Inizio: -
2017: 11,29
2016: 12,41
2015: -4,62
2014: 10,69
2013: -5,64
Rendimento: Percentil
1 anno: 79
3 anni: 58
5 anni: 68
Inizio: -
2017: 36
2016: 95
2015: 5
2014: 84
2013: 51
3 anni
Volatilità: 12,73
Ratio Sharpe: 0,12
Correlazione: 92,85
Beta: 0,78
Alfa: -0,46
Tracking error: 6,23
Info Ratio: -0,14

Fuente. Morningstar | Categoria: Global Emerging Markets Equity | DATA: 2017-08-21

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