"Il fondo investe principalmente in obbligazioni denominate in € e titoli afferenti a tasso fisso o variabile, indicizzati, subordinati o garantiti da attività che presentano una duration (p. es. sensibilità a un tasso d’interesse) di massimo 3 anni. Le obbligazioni sono emesse da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private che presentano un rating min. pari a BBB-/Baa3 nella classificazione di una delle 3 principali agenzie di rating al momento della loro acquisizione. La maturità rimanente di un’obbligazione non può superare i 5 anni. Il fondo adotta un’attiva politica di copertura monetaria sull’ EUR, e può fare ricorso a prodotti derivati ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio (copertura, esposizione, arbitrato)."
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 3,29 |
3 anni: -0,29 |
5 anni: -0,28 |
Inizio: 1,75 |
2024: -0,12 |
2023: 3,98 |
2022: -4,08 |
2021: -0,73 |
2020: -0,30 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 4,01 |
3 anni: -0,17 |
5 anni: 0,05 |
Inizio: -
| 2024: 0,44 |
2023: 4,21 |
2022: -4,66 |
2021: -0,48 |
2020: 0,14 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 71,00 |
3 anni: 60,00 |
5 anni: 72,00 |
Inizio:-
| 2024: 81,00 |
2023: 54,00 |
2022: 47,00 |
2021: 71,00 |
2020: 76,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 1,99 |
3 Sharpe Ratio: -0,76 |
5 Correlazione: 96,72 |
Beta: 0,98 |
Alfa: 0,31 |
Tracking error: 0,46 |
Info Ratio: 0,73 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2024-04-19