Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento delle obbligazioni mondiali. Ciò si realizzerà acquisendo un’esposizione strategica a una serie diversificata di categorie di attività che risulterà in un rischio relativamente minore rispetto all’eventuale investimento del Fondo unicamente in azioni mondiali.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,24 | 3 anni: -3,99 | 5 anni: -0,97 | Inizio: 1,96 | 2024: -1,59 | 2023: 10,84 | 2022: -20,94 | 2021: 1,56 | 2020: 0,86 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,80 | 3 anni: 0,56 | 5 anni: 2,67 | Inizio: - | 2024: 2,17 | 2023: 8,67 | 2022: -11,31 | 2021: 10,88 | 2020: 0,21 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 44,00 | 3 anni: 89,00 | 5 anni: 92,00 | Inizio:- | 2024: 66,00 | 2023: 32,00 | 2022: 95,00 | 2021: 95,00 | 2020: 46,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 12,43 | 3 Sharpe Ratio: -0,17 | 5 Correlazione: 92,67 | Beta: 1,30 | Alfa: -4,85 | Tracking error: 5,31 | Info Ratio: -0,87 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2024-04-17