Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di società o enti pubblici. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in modo flessibile.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 13,47 |
3 anni: 3,64 |
5 anni: 7,12 |
Inizio: 6,97 |
2024: 5,61 |
2023: 8,71 |
2022: -10,84 |
2021: 14,34 |
2020: 9,84 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 9,31 |
3 anni: 4,35 |
5 anni: 4,70 |
Inizio: -
| 2024: 3,64 |
2023: 6,60 |
2022: -8,53 |
2021: 15,46 |
2020: -1,38 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 15,00 |
3 anni: 57,00 |
5 anni: 12,00 |
Inizio:-
| 2024: 14,00 |
2023: 27,00 |
2022: 75,00 |
2021: 64,00 |
2020: 3,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 8,96 |
3 Sharpe Ratio: -0,19 |
5 Correlazione: 97,79 |
Beta: 1,07 |
Alfa: -1,87 |
Tracking error: 2,43 |
Info Ratio: -0,82 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-03-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-03-18