BancoPosta Fondi SGR S.p.A.>

BancoPosta Mix 1

ISIN: IT0003511588

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: BancoPosta Fondi SGR S.p.A.

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria e, al più in via residuale, OICR obbligazionari e monetari coerenti con la politica di investimento. Il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi da Francia, Germania e Italia. Investimento fino al 20% in strumenti finanziari di natura azionaria e, al più in via residuale, OICR azionari coerenti con la politica di investimento. Investimento residuale in depositi bancari. Il fondo può investire in OICR “collegati”. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro ed altre valute europee; in via residuale o contenuta possono essere denominati in altre valute estere.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,42
3 anni: 2,11
5 anni: 3,50
Inizio: 3,07
2017: 0,29
2016: 1,34
2015: 1,40
2014: 6,08
2013: 2,07
Rendimento: Categoria
1 anno: 3,69
3 anni: 2,76
5 anni: 3,91
Inizio: -
2017: 1,61
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
2013: 4,60
Rendimento: Percentil
Inizio: -
2016: 59
2015: 53
2014: 25
2013: 78
3 anni
Volatilità: 3,46
Ratio Sharpe: 0,68
Massimo Drawdown: -4,01
Correlazione: 96,92
Beta: 0,69
Alfa: -1,09
Tracking error: 1,73
Info Ratio: -1,54

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2017-04-27

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