Azimut Dinamico

ISIN: IT0000384567

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Azimut SGR S.p.A.

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria. Gli strumenti finanziari di natura azionaria potranno essere detenuti nel limite massimo del 70% del patrimonio del Fondo. Gli investimenti sono di norma principalmente denominati in Euro e in misura contenuta – fino ad un massimo del 40% - in altre valute. E’ prevista la facoltà di azzerare la componente azionaria del portafoglio investendo esclusivamente in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. È consentito l’investimento in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente ed in OICR. Il Fondo può investire in OICR collegati nel limite massimo del 30% del proprio patrimonio. Il Fondo può investire più del 35% in titoli emessi da organismi internazionali garantiti da Stati della UE e dai seguenti Stati: Italia, Germania e Stati Uniti d’America.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 5,91
3 anni: 5,64
5 anni: 5,17
2017: 3,65
2016: 2,98
2015: 5,87
2014: 3,11
2013: 7,86
Rendimento: Categoria
1 anno: 7,40
3 anni: 5,00
5 anni: 5,28
Inizio: -
2017: 4,75
2016: 2,30
2015: 3,84
2014: 4,36
2013: 8,31
Rendimento: Percentil
1 anno: 71
3 anni: 35
5 anni: 55
Inizio: -
2017: 76
2016: 35
2015: 29
2014: 64
2013: 53
3 anni
Volatilità: 4,86
Ratio Sharpe: 0,97
Correlazione: 91,78
Beta: 0,61
Alfa: 1,44
Tracking error: 3,45
Info Ratio: -0,16

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation | DATA: 2017-10-13

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