Obiettivo del Fondo è raggiungere un reddito elevato e una crescita modesta del proprio investimento.
Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in titoli di debito (ad esempio, titoli di Stato e obbligazioni corporate) con tassi di interesse fissi e variabili e che potrebbero presentare rating investment grade o inferiori a investment grade. Un’agenzia di rating fornisce un rating investment grade quando ritiene che vi sia un rischio relativamente ridotto che l’emittente dell’obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale. Un’agenzia di rating fornisce un rating inferiore a investment grade quando ritiene che vi sia un rischio elevato che l’emittente dell’obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 14,78 |
3 anni: 0,93 |
5 anni: 4,59 |
Inizio: 6,03 |
2024: 1,84 |
2023: 12,07 |
2022: -10,61 |
2021: 3,02 |
2020: 10,83 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 11,12 |
3 anni: -0,69 |
5 anni: 1,66 |
Inizio: -
| 2024: 2,55 |
2023: 8,49 |
2022: -12,10 |
2021: 2,14 |
2020: 2,74 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 11,00 |
3 anni: 10,00 |
5 anni: 2,00 |
Inizio:-
| 2024: 54,00 |
2023: 3,00 |
2022: 28,00 |
2021: 32,00 |
2020: 1,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 9,61 |
3 Sharpe Ratio: 0,07 |
5 Correlazione: 87,87 |
Beta: 1,16 |
Alfa: 2,85 |
Tracking error: 4,66 |
Info Ratio: 0,50 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2024-04-22