Capita Financial, la società di gestione irlandese, ha due fondi che rientrano tra i Consistenti di Funds People.
Il primo è il Red Arc Equity Balanced-Beta EuroZ, un azionario dell’area euro con un patrimonio di 88 milioni e con un track record di tre anni. Il secondo invece, con un patrmionio di 126 milioni di dollari, è il gemello Red Arc Equity Balanced-Beta US, che investe invece negli Stati Uniti.
Entrambi i fondi si prefiggono di conseguire la crescita di capitale riflettendo la performance degli indici di riferimento. Per il primo prodotto il Citi Volatility Equity Balanced Beta (VIBE) Equity Eurozone Net Total Return Index che a sua volta replica, a grandi linee, gli stessi titoli del suo indice di riferimento, ossia l'Indice S&P Euro 75, mentre per il secondo il Citi Volatility Balanced Beta (VIBE) Equity US Net Total Return Index, che a sua volta replica, a grandi linee, gli stessi titoli del suo indice di riferimento, ossia l'Indice S&P 100.
Il fondo investe la totalità o parte dei proventi di sottoscrizione in un contratto finanziario (una tipologia di derivato denominata "swap") al fine di essere esposto all'Indice VIBE. Eventuali proventi di sottoscrizione non investiti nello swap vengono investiti in un altro contratto finanziario tramite il quale il fondo è in grado di gestire i propri investimenti in maniera economicamente più efficace rispetto all'esclusivo investimento nello swap. Il fondo fa inoltre ricorso a contratti di cambio a termine per attenuare le esposizioni valutarie che insorgono quando la valuta della classe interessata non è la stessa della valuta base del fondo. I derivati sono utilizzati a fini d'investimento e possono inoltre essere impiegati per gestire il profilo di rischio.
